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[公告]大康农业:审阅报告

发布日期:2017-12-26 上午 11:00:56 浏览:368

来源时间为:2017-06-16

目录

一、审阅报告………………………………………………………………第

1页

二、备考合并财务报表…………………………………………………第

2—3页

(一)备考合并资产负债表…………………………………………第

2页

(三)备考合并利润表………………………………………………第

3页

三、备考合并财务报表附注…………………………………………第

4—76页

备考合并资产负债表

会合01表

编制单位:湖南大康国际农业食品股份有限公司单位:人民币千元

资产

注释

2016年12月31日2015年12月31日负债和所有者权益

注释

2016年12月31日2015年12月31日

流动资产:流动负债:

货币资金13,486,838.731,984,955.20短期借款226,113,836.001,981,433.38

结算备付金向中央银行借款

拆出资金吸收存款及同业存放

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产

2553,197.98468,632.96拆入资金

衍生金融资产

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债

23509,424.0792,632.29

应收票据衍生金融负债

应收账款31,871,452.05499,951.86应付票据24676,610.74229,757.00

预付款项4744,280.87213,428.48应付账款252,088,448.83998,077.48

应收保费预收款项26987,050.72336,615.59

应收分保账款卖出回购金融资产款

应收分保合同准备金应付手续费及佣金

应收利息584,687.6475,639.60应付职工薪酬2733,886.7921,768.88

应收股利应交税费2851,768.6417,506.72

其他应收款6191,165.49183,649.33应付利息2954,568.7357,439.00

买入返售金融资产应付股利6,435.00

存货71,399,579.651,033,134.11其他应付款3092,405.28147,136.71

划分为持有待售的资产应付分保账款

一年内到期的非流动资产817,752.00102,199.00保险合同准备金

其他流动资产94,218,023.974,029,945.31代理买卖证券款

流动资产合计12,566,978.388,591,535.85代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债311,119,115.93788,678.15

非流动资产:其他流动负债

发放贷款及垫款流动负债合计11,727,115.734,677,480.20

可供出售金融资产10680,453.17105,593.90非流动负债:

持有至到期投资长期借款321,598,669.50639,124.03

长期应收款11670,923.20168,877.00应付债券327,790.11

长期股权投资12330,000.00其中:优先股

投资性房地产1342,245.6421,298.00永续债

固定资产143,476,642.032,677,350.95长期应付款33160,485.87142,595.87

在建工程15203,795.65203,737.49长期应付职工薪酬

工程物资专项应付款

固定资产清理预计负债3418,192.824,133.00

生产性生物资产1693,976.5883,158.07递延收益353,355.677,249.69

油气资产递延所得税负债137,351.3126,547.75

无形资产17491,367.54164,507.22其他非流动负债3645,365.8641,032.00

开发支出非流动负债合计1,963,421.031,188,472.45

商誉181,520,750.17369,259.15负债合计13,690,536.765,865,952.65

长期待摊费用1916,676.7335,032.53所有者权益:

递延所得税资产20311,573.13归属于母公司所有者权益合计375,670,097.225,756,715.53

其他非流动资产21318,636.61459,326.92少数股东权益1,363,384.851,257,008.90

非流动资产合计8,157,040.454,288,141.23所有者权益合计7,033,482.077,013,724.43

资产总计20,724,018.8312,879,677.08负债和所有者权益总计20,724,018.8312,879,677.08

法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:

第2页共73页

备考合并利润表

会合02表

编制单位:湖南大康国际农业食品股份有限公司单位:人民币千元

项目

注释

2016年度

一、营业总收入11,437,757.64

其中:营业收入111,437,757.64

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本11,686,784.38

其中:营业成本110,573,315.14

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加293,726.77

销售费用3355,556.68

管理费用4572,660.81

财务费用58,565.92

资产减值损失682,959.06

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)7-157,756.20

投资收益(损失以“-”号填列)8208,812.32

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)-197,970.62

加:营业外收入919,461.87

其中:非流动资产处置利得874.32

减:营业外支出1016,106.03

其中:非流动资产处置损失6,570.34

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-194,614.78

减:所得税费用11-86,185.54

五、净利润(净亏损以“-”号填列)-108,429.24

归属于母公司所有者的净利润-66,267.14

少数股东损益-42,162.10

六、其他综合收益的税后净额12400,274.72

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额265,375.24(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他

合收益中享有的份额

二)以后将重分类进损益的其他综合收益265,375.24

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益-872.06

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分893.02

5.外币财务报表折算差额265,354.28

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额134,899.48

七、综合收益总额291,845.48

归属于母公司所有者的综合收益总额199,108.10

归属于少数股东的综合收益总额92,737.38

八、每股收益:

一)基本每股收益(元/股)

二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:

第3页共73页

湖南大康国际农业食品股份有限公司

财务报表附注

2016年度

金额单位:人民币千元

一、公司基本情况

湖南大康国际农业食品股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经湖南省地方金融证

券领导小组办公室湘金证办字〔2002〕65号文批准,由原怀化外贸畜禽产品开发有限责任

公司(以下简称怀化畜禽公司)整体变更设立的股份有限公司。怀化畜禽公司由陈黎明等7

名自然人股东和湖南省怀化地区对外经济贸易土畜产公司共同出资设立,于1997年1月21

日在怀化地区工商行政管理局登记注册。公司股票已于2010年11月18日在深圳证券交易

所上市挂牌交易。2014年3月公司向上海鹏欣(集团)有限公司(以下简称鹏欣集团)等十

名特定投资者发行股票,发行完成后公司控股股东变更为上海鹏欣(集团)有限公司,实际控

制人为姜照柏。现有注册资本5,485,372,200.00元,股份总数5,485,372,200股(每股面值

1元),其中,有限售条件的流通股份a股3,939,002,100股;无限售条件的流通股份a股

1,546,370,100股。

本公司属于农业和食品业,公司主要经营活动为农业生产资料及生物燃料经销业务、畜

禽产品养殖及销售、大宗商品贸易、乳制品(含婴幼儿奶粉)生产、加工、进口及销售、饲

料生产及销售、进口食品分销。产品主要有:生物柴油、大宗农产品、农用化学品、植物种

子、肥料、牛奶、进口食品等。

本公司将纽仕兰(上海)乳业有限公司、上海珍慕贸易有限公司、青岛大康雪龙牧业有限

公司、上海蒂达贸易有限公司、宁波浩益达贸易有限公司、上海欣笙食品贸易有限公司、牛

贲资产管理(上海)有限公司、安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司、纽仕兰新云(上海)电

子商务有限公司、上海壹璟投资管理有限公司、大康国际贸易(香港)有限公司、大康(香

港)控股有限公司、milknewzealanddairylimited、dakangnewzealandfarmgroup

limited、安源乳业有限公司、milknewzealandholdinglimited、thelandtahifarmgroup

limited、milknewzealandmanagementlimited、hdpfparticipa..esl

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