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[年报]09怀化债:2015年年度报告

发布日期:2017-5-29 下午 07:21:51 浏览:864

怀化市城市建设投资有限公司公司债券

2015年年度报告

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司

2015年财务报告进行了审

计,并出具了

“众环审字(

2016)1160058号”的标准无保留意见审计报告。

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怀化市城市建设投资有限公司公司债券

2015年年度报告

重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅报告中关于业务和公

司治理情况章节关于公司未来可能面临的重大风险及应对措施。

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怀化市城市建设投资有限公司公司债券

2015年年度报告

目录

第一节公司及相关中介机构

................................................................................5

一、公司基本情况

................................................................................................5

二、报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变

更情况

....................................................................................................................5

三、承销机构

........................................................................................................5

四、托管机构

........................................................................................................7

五、审计机构

........................................................................................................9

六、信用评级机构

................................................................................................9

七、债券受托管理人

..........................................................................................10

八、偿债资金专户监管银行

..............................................................................10

第二节公司债券事项

..........................................................................................12

一、债券基本情况

..............................................................................................12

二、募集资金使用情况

......................................................................................13

三、跟踪评级情况

..............................................................................................16

四、增信机制、偿债计划及其他保障措施的变化及执行情况

......................17

五、债券持有人会议召开情况

..........................................................................18

六、债券受托管理人履行职责情况

..................................................................18

第三节财务和资产情况

.......................................................................................19

一、最近两年主要财务信息和财务指标

..........................................................19

二、主要资产及负债项目的变动情况

..............................................................21

三、资产受限及其他优先偿付负债

..................................................................24

四、其他债券

/债务融资工具本息偿付情况

.....................................................25

五、对外担保情况

..............................................................................................25

六、银行授信情况

..............................................................................................26

第四节业务和公司治理情况

...............................................................................27

一、主要业务及经营模式

..................................................................................27

二、报告期内主要经营情况

..............................................................................27

三、行业前景、公司战略及未来发展规划

......................................................30

四、与主要客户的业务往来

..............................................................................33

五、独立性

..........................................................................................................33

六、非经营性占款和资金拆借

..........................................................................34

七、公司治理和内部控制

..................................................................................35

第五节重大事项

..................................................................................................36

一、重大未决诉讼、未决仲裁和行政处罚

......................................................36

二、其他重大事项

..............................................................................................36

第六节财务报告

..................................................................................................38

第七节备查文件

..................................................................................................39

一、备查文件列表

..............................................................................................39

二、查阅方式

......................................................................................................39

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怀化市城市建设投资有限公司公司债券

2015年年度报告

释义

除非特别提示,本报告的下列词语含义如下:

发行人/公司/怀化建投指怀化市城市建设投资有限公司

公司债券指

公司在报告期内已发行的

“09怀化债

”、“12怀

化债”、“14怀化债01”、“14怀化债02”

《募集说明书》指公司在报告期内已发行债券的募集说明书

《受托管理协议》指

发行人与债券受托管理人签订的《怀化市城市

建设投资有限公司公司债券之受托管理协议》

《债券

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